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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 302.00 | 113 476.00 | 70 825.00 | 184 302.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 302.00 | 113 476.00 | 264 825.00 | 378 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 805.00 | 113 476.00 | 449 328.00 | 562 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 534.00 | 284 148.00 | | 283 534.00 |
DH Report à nouveau | | -10 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | 68 314.00 | | 27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 311 803.00 | 342 634.00 | | 311 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 060.00 | 111 076.00 | | 87 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 81.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | 26 978.00 | | 13 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 45 441.00 | | 36 254.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 525.00 | 183 577.00 | | 137 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 328.00 | 526 212.00 | | 449 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 602.00 | 96 517.00 | | 74 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 37 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 990.00 | 37 000.00 | | 131 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 990.00 | 37 576.00 | | 131 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 477.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 475.00 | 37 114.00 | | 127 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 509.00 | 38 591.00 | | 127 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | -1 015.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 18 885.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 078.00 | 495 452.00 | | 559 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 909.00 | 427 137.00 | | 531 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | 68 314.00 | | 27 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 972.00 | | 134 099.00 | 399 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 769.00 | 378 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 769.00 | 185 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 972.00 | | 134 099.00 | 206 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 387.00 | 21 384.00 | 28 294.00 | 120 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 387.00 | 21 384.00 | 28 294.00 | 120 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 061.00 | 24 137.00 | 62 923.00 | 87 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 526.00 | 74 602.00 | 62 923.00 | 137 526.00 |