| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 971.00 | 120 386.00 | 86 585.00 | 206 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 971.00 | 120 386.00 | 279 585.00 | 399 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 627.00 | | 246 627.00 | 246 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 598.00 | 120 386.00 | 526 212.00 | 646 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
DH Report à nouveau | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | -10 928.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 342 634.00 | 274 319.00 | | 342 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 076.00 | 101 716.00 | | 111 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 160.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 23 994.00 | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | 26 907.00 | | 45 441.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 577.00 | 152 829.00 | | 183 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 212.00 | 427 149.00 | | 526 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 517.00 | 120 686.00 | | 96 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 39 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576.00 | 30 000.00 | | 37 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 687.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 114.00 | 59 465.00 | | 37 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591.00 | 60 152.00 | | 38 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -30 152.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | -997.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 452.00 | 411 750.00 | | 495 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 137.00 | 422 679.00 | | 427 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 314.00 | -10 928.00 | | 68 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 445.00 | | 65 837.00 | 395 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 311.00 | 399 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 311.00 | 206 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 445.00 | | 65 837.00 | 202 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 015.00 | 21 803.00 | 25 432.00 | 124 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 21 803.00 | 25 432.00 | 124 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 076.00 | 24 016.00 | 87 061.00 | 111 076.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 578.00 | 96 517.00 | 87 061.00 | 183 578.00 |