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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 722.00 | 140.00 | 6 862.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 5 715.00 | 452.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 136.00 | 93 587.00 | 112 549.00 | 206 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 615.00 | 106 023.00 | 947 592.00 | 1 053 615.00 |
BT Marchandises | 244 439.00 | 20 000.00 | 224 439.00 | 244 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 283 457.00 | | 283 457.00 | 283 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 090.00 | 20 000.00 | 589 090.00 | 609 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 705.00 | 126 023.00 | 1 536 682.00 | 1 662 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 9 912.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 890.00 | 119 909.00 | | 224 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 858.00 | 131 559.00 | | 146 858.00 |
DL TOTAL (I) | 588 238.00 | 461 380.00 | | 588 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 854.00 | 611 749.00 | | 526 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 601.00 | 76 733.00 | | 35 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 627.00 | 204 727.00 | | 287 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 362.00 | 63 788.00 | | 98 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 444.00 | 956 996.00 | | 948 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 682.00 | 1 446 358.00 | | 1 536 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 493.00 | 430 538.00 | | 510 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 136.00 | | 19 200.00 | 1 037 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 1 053 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 212 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 891.00 | | 171.00 | 835 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 996.00 | | 19 029.00 | 195 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 982.00 | | 27 982.00 | 47 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 627.00 | 287 627.00 | | 287 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 740.00 | 88 789.00 | 373 797.00 | 526 740.00 |
VI Groupe et associés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VP Divers | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 295.00 | 23 045.00 | 5 250.00 | 28 295.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 444.00 | 510 493.00 | 373 797.00 | 948 444.00 |