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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 094.00 | 652.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 517.00 | 400.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 551.00 | 171 291.00 | 166 260.00 | 337 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 664.00 | 185 902.00 | 1 001 762.00 | 1 187 664.00 |
BT Marchandises | 322 151.00 | 5 000.00 | 317 151.00 | 322 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CF Disponibilités | 488 252.00 | | 488 252.00 | 488 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 315.00 | 5 000.00 | 858 315.00 | 863 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 979.00 | 190 902.00 | 1 860 076.00 | 2 050 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 150.00 | 368 238.00 | | 458 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 085.00 | 89 912.00 | | 161 085.00 |
DL TOTAL (I) | 839 235.00 | 678 150.00 | | 839 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 300.00 | 438 376.00 | | 346 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 486.00 | 189 912.00 | | 203 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 214.00 | 329 536.00 | | 382 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 840.00 | 110 466.00 | | 88 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 841.00 | 1 068 291.00 | | 1 020 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 076.00 | 1 746 440.00 | | 1 860 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 935.00 | 721 433.00 | | 768 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 003.00 | | 13 661.00 | 1 174 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 946.00 | | | 837 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 807.00 | | 13 661.00 | 330 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 425.00 | 42 477.00 | | 143 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 690.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 022.00 | 41 787.00 | | 136 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 214.00 | 382 214.00 | | 382 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 080.00 | 94 174.00 | 223 985.00 | 346 080.00 |
VI Groupe et associés | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
VP Divers | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 52 912.00 | 5 250.00 | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 841.00 | 768 935.00 | 223 985.00 | 1 020 841.00 |