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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 7 404.00 | 1 342.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 267.00 | 650.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 890.00 | 129 754.00 | 194 135.00 | 323 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 003.00 | 143 425.00 | 1 030 577.00 | 1 174 003.00 |
BT Marchandises | 275 493.00 | 20 000.00 | 255 493.00 | 275 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CF Disponibilités | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 863.00 | 20 000.00 | 715 863.00 | 735 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 866.00 | 163 425.00 | 1 746 440.00 | 1 909 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 490.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 238.00 | 224 890.00 | | 368 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 912.00 | 146 858.00 | | 89 912.00 |
DL TOTAL (I) | 678 150.00 | 588 238.00 | | 678 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 376.00 | 526 854.00 | | 438 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 912.00 | 35 601.00 | | 189 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 536.00 | 287 627.00 | | 329 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 466.00 | 98 362.00 | | 110 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 291.00 | 948 444.00 | | 1 068 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 440.00 | 1 536 682.00 | | 1 746 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 433.00 | | | 721 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 615.00 | | 120 387.00 | 1 053 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 062.00 | | 1 884.00 | 836 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 304.00 | | 118 503.00 | 212 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 37 402.00 | | 106 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 682.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 302.00 | 36 720.00 | | 99 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 536.00 | 329 536.00 | | 329 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 192.00 | 91 335.00 | 300 679.00 | 438 192.00 |
VI Groupe et associés | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VP Divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 396.00 | 73 146.00 | 5 250.00 | 78 396.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 290.00 | 721 433.00 | 300 679.00 | 1 068 290.00 |