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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 925.00 | 8.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 933.00 | 294 567.00 | 104 366.00 | 398 933.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 568.00 | 310 237.00 | 945 331.00 | 1 255 568.00 |
BT Marchandises | 362 929.00 | 10 000.00 | 352 929.00 | 362 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CF Disponibilités | 800 027.00 | | 800 027.00 | 800 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 677.00 | 10 000.00 | 1 216 677.00 | 1 226 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 245.00 | 320 237.00 | 2 162 007.00 | 2 482 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 562.00 | 732 872.00 | | 782 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 716.00 | 49 690.00 | | 350 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 278.00 | 1 002 562.00 | | 1 353 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 228.00 | 155 897.00 | | 64 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 062.00 | 26 723.00 | | 74 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 426 897.00 | | 404 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 891.00 | 116 382.00 | | 265 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 729.00 | 725 898.00 | | 808 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 007.00 | 1 728 460.00 | | 2 162 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 551.00 | 661 744.00 | | 762 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 280.00 | | 53 424.00 | 1 212 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 1 255 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 410 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 945.00 | | | 837 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 084.00 | | 51 236.00 | 369 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 2 187.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 612.00 | 35 638.00 | 13.00 | 274 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 866.00 | 35 638.00 | 13.00 | 265 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 548.00 | 404 548.00 | | 404 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 227.00 | 18 049.00 | 46 178.00 | 64 227.00 |
VI Groupe et associés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 63 720.00 | 7 437.00 | 71 158.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 728.00 | 762 550.00 | 46 178.00 | 808 728.00 |