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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 655.00 | 91.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 767.00 | 150.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 344.00 | 216 175.00 | 145 169.00 | 361 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 457.00 | 231 597.00 | 979 860.00 | 1 211 457.00 |
BT Marchandises | 346 541.00 | 5 000.00 | 341 541.00 | 346 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BZ Autres créances | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CF Disponibilités | 464 003.00 | | 464 003.00 | 464 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 747.00 | 5 000.00 | 869 747.00 | 874 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 204.00 | 236 597.00 | 1 849 607.00 | 2 086 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 235.00 | 458 150.00 | | 619 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 637.00 | 161 085.00 | | 113 637.00 |
DL TOTAL (I) | 952 872.00 | 839 235.00 | | 952 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 052.00 | 346 300.00 | | 252 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 359.00 | 203 486.00 | | 194 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 584.00 | 382 214.00 | | 353 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 740.00 | 88 840.00 | | 96 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 735.00 | 1 020 841.00 | | 896 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 607.00 | 1 860 076.00 | | 1 849 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 993.00 | 768 935.00 | | 740 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 664.00 | | 23 792.00 | 1 187 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 946.00 | | | 837 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 469.00 | | 23 792.00 | 344 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 902.00 | 45 695.00 | | 185 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 561.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 809.00 | 45 134.00 | | 177 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 584.00 | 353 584.00 | | 353 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 052.00 | 96 310.00 | 146 363.00 | 252 052.00 |
VI Groupe et associés | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 64 204.00 | 5 250.00 | 69 454.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 735.00 | 740 993.00 | 146 363.00 | 896 735.00 |