| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 168.00 | 258 949.00 | 103 218.00 | 362 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 281.00 | 274 612.00 | 937 668.00 | 1 212 281.00 |
BT Marchandises | 349 284.00 | 4 000.00 | 345 284.00 | 349 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 373 163.00 | | 373 163.00 | 373 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 792.00 | 4 000.00 | 790 792.00 | 794 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 073.00 | 278 612.00 | 1 728 460.00 | 2 007 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 872.00 | 619 235.00 | | 732 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 690.00 | 113 637.00 | | 49 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 562.00 | 952 872.00 | | 1 002 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 897.00 | 252 052.00 | | 155 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 723.00 | 194 359.00 | | 26 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 897.00 | 353 584.00 | | 426 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 382.00 | 96 740.00 | | 116 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 898.00 | 896 735.00 | | 725 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 460.00 | 1 849 607.00 | | 1 728 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 744.00 | 740 993.00 | | 661 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 456.00 | | 824.00 | 1 211 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 945.00 | | | 837 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 260.00 | | 824.00 | 368 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 597.00 | 43 015.00 | | 231 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 91.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 942.00 | 42 924.00 | | 222 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 896.00 | 426 896.00 | | 426 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 851.00 | 91 696.00 | 64 154.00 | 155 851.00 |
VI Groupe et associés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 595.00 | 72 345.00 | 5 250.00 | 77 595.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 898.00 | 661 743.00 | 64 154.00 | 725 898.00 |