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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 952.00 | 29 022.00 | 8 930.00 | 37 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 716.00 | 74 685.00 | 84 031.00 | 158 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 789.00 | 103 707.00 | 102 081.00 | 205 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 999.00 | 111 993.00 | 899 005.00 | 1 010 999.00 |
BZ Autres créances | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CF Disponibilités | 485 624.00 | | 485 624.00 | 485 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 135.00 | 111 993.00 | 1 497 142.00 | 1 609 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 924.00 | 215 701.00 | 1 599 223.00 | 1 814 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 050.00 | 182 326.00 | | 357 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 806.00 | 219 724.00 | | 201 806.00 |
DL TOTAL (I) | 664 856.00 | 463 050.00 | | 664 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 767.00 | 51 297.00 | | 68 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 905.00 | 128 152.00 | | 150 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 617.00 | 316 081.00 | | 426 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 961.00 | 307 702.00 | | 284 961.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 90 293.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 367.00 | 893 525.00 | | 934 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 223.00 | 1 356 575.00 | | 1 599 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 305.00 | 28 310.00 | | 43 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 866.00 | | 2 940 866.00 | 2 940 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 866.00 | | 2 940 866.00 | 2 940 866.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 833.00 | |
GE Autres charges | | | 17 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 2 923.00 | | 2 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 471.00 | 89 184.00 | | 78 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 196.00 | 2 862 473.00 | | 2 984 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 390.00 | 2 642 749.00 | | 2 782 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 806.00 | 219 724.00 | | 201 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 449.00 | | 47 462.00 | 174 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 205 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 122.00 | 196 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 329.00 | | 47 462.00 | 165 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533.00 | 37 297.00 | 16 122.00 | 82 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | 37 297.00 | 16 122.00 | 82 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 050.00 | 28 833.00 | 10 889.00 | 94 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 050.00 | 28 833.00 | 10 889.00 | 94 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 050.00 | 28 833.00 | 10 889.00 | 94 050.00 |