| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 262.00 | 86 405.00 | 128 857.00 | 215 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 721.00 | 189 398.00 | 220 323.00 | 409 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 106.00 | 275 803.00 | 436 303.00 | 712 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 989.00 | 47 051.00 | 2 451 937.00 | 2 498 989.00 |
BZ Autres créances | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CF Disponibilités | 1 114 861.00 | | 1 114 861.00 | 1 114 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 481.00 | 47 051.00 | 3 755 430.00 | 3 802 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 588.00 | 322 854.00 | 4 191 733.00 | 4 514 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 090.00 | 857 102.00 | | 1 231 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 202.00 | 373 989.00 | | 387 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 293.00 | 1 341 090.00 | | 1 728 293.00 |
DP Provisions pour risques | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 978.00 | 268 733.00 | | 404 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 323.00 | 173 393.00 | | 223 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 285.00 | 825 792.00 | | 1 093 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 145.00 | 575 627.00 | | 502 145.00 |
EA Autres dettes | 149 503.00 | 47 280.00 | | 149 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 233.00 | 1 890 825.00 | | 2 373 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 733.00 | 3 322 123.00 | | 4 191 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 600.00 | 1 744 205.00 | | 2 113 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 2 329.00 | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 447 097.00 | | 8 447 097.00 | 8 447 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 097.00 | | 8 447 097.00 | 8 447 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 310.00 | |
GE Autres charges | | | 57 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 689.00 | 20 531.00 | | 16 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 408.00 | 28 064.00 | | 7 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 991.00 | 28 064.00 | | 41 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 757.00 | 37 363.00 | | 116 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 380.00 | 140 299.00 | | 170 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 389.00 | -112 235.00 | | -128 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 147.00 | 166 157.00 | | 150 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 004.00 | 6 656 798.00 | | 8 565 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 802.00 | 6 282 809.00 | | 8 177 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 202.00 | 373 989.00 | | 387 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 408.00 | 14 565.00 | | 11 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 797.00 | | 206 670.00 | 663 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 803.00 | | 163 380.00 | 558 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 994.00 | | 43 290.00 | 96 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 345.00 | 89 035.00 | 43 578.00 | 230 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 345.00 | 89 035.00 | 43 578.00 | 230 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
6T Sur comptes clients | 60 820.00 | 33 310.00 | 47 078.00 | 60 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 820.00 | 33 310.00 | 47 078.00 | 60 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 027.00 | 33 310.00 | 47 078.00 | 151 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 310.00 | 47 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 285.00 | 1 093 285.00 | | 1 093 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 387.00 | 2 434 387.00 | | 2 434 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
VB T. V. A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 309.00 | 143 676.00 | 259 633.00 | 403 309.00 |
VI Groupe et associés | 223 323.00 | 223 323.00 | | 223 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 757.00 | 2 631 945.00 | 64 812.00 | 2 696 757.00 |
VW T.V.A. | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 233.00 | 2 113 600.00 | 259 633.00 | 2 373 233.00 |