| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 856.00 | 41 955.00 | 99 901.00 | 141 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 423.00 | 105 990.00 | 227 433.00 | 333 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 534.00 | 147 945.00 | 397 589.00 | 545 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 491.00 | 64 975.00 | 1 293 516.00 | 1 358 491.00 |
BZ Autres créances | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CF Disponibilités | 584 205.00 | | 584 205.00 | 584 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 001.00 | 64 975.00 | 1 969 027.00 | 2 034 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 536.00 | 212 920.00 | 2 366 616.00 | 2 579 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 856.00 | 357 050.00 | | 554 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 246.00 | 201 806.00 | | 302 246.00 |
DL TOTAL (I) | 967 102.00 | 664 856.00 | | 967 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 662.00 | 68 767.00 | | 287 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 692.00 | 150 905.00 | | 175 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 822.00 | 426 617.00 | | 495 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 485.00 | 284 961.00 | | 376 485.00 |
EA Autres dettes | 63 853.00 | 3 116.00 | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 514.00 | 934 367.00 | | 1 399 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 616.00 | 1 599 223.00 | | 2 366 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 136.00 | 900 715.00 | | 1 214 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 016 175.00 | | 5 016 175.00 | 5 016 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 175.00 | | 5 016 175.00 | 5 016 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 866.00 | |
GE Autres charges | | | 97 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 445.00 | 2 412.00 | | 7 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 396.00 | 13 430.00 | | 15 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 13 500.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 196.00 | 26 930.00 | | 19 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 147.00 | 617.00 | | 47 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 270.00 | 1 013.00 | | 54 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 074.00 | 25 917.00 | | -35 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 811.00 | 78 471.00 | | 122 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 018.00 | 2 984 196.00 | | 5 140 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 772.00 | 2 782 390.00 | | 4 837 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 246.00 | 201 806.00 | | 302 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | 13 841.00 | | 14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 789.00 | | 367 985.00 | 205 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 62 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 239.00 | 545 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 475 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 669.00 | | 300 273.00 | 196 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 67 711.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 707.00 | 58 778.00 | 14 540.00 | 103 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707.00 | 58 778.00 | 14 540.00 | 103 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 993.00 | 46 866.00 | 93 885.00 | 111 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 993.00 | 46 866.00 | 93 885.00 | 111 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 993.00 | 46 866.00 | 93 885.00 | 111 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 866.00 | 93 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 822.00 | 495 822.00 | | 495 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 926.00 | | | 1 187 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
VB T. V. A. | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 662.00 | 102 284.00 | 185 379.00 | 287 662.00 |
VI Groupe et associés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
VP Divers | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 781.00 | 1 321 096.00 | 170 684.00 | 1 491 781.00 |
VW T.V.A. | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 514.00 | 1 214 136.00 | 185 379.00 | 1 399 514.00 |