| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 945.00 | 60 250.00 | 114 694.00 | 174 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 858.00 | 170 095.00 | 213 763.00 | 383 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 797.00 | 230 345.00 | 433 451.00 | 663 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 662.00 | 60 820.00 | 2 101 842.00 | 2 162 662.00 |
BZ Autres créances | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
CF Disponibilités | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 491.00 | 60 820.00 | 2 888 672.00 | 2 949 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 288.00 | 291 165.00 | 3 322 123.00 | 3 613 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 102.00 | 554 856.00 | | 857 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 989.00 | 302 246.00 | | 373 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 090.00 | 967 102.00 | | 1 341 090.00 |
DP Provisions pour risques | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 733.00 | 287 662.00 | | 268 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 393.00 | 175 692.00 | | 173 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 792.00 | 495 822.00 | | 825 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 627.00 | 376 485.00 | | 575 627.00 |
EA Autres dettes | 47 280.00 | 63 853.00 | | 47 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 825.00 | 1 399 514.00 | | 1 890 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 123.00 | 2 366 616.00 | | 3 322 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 205.00 | 1 214 136.00 | | 1 744 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580 472.00 | | 6 580 472.00 | 6 580 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 472.00 | | 6 580 472.00 | 6 580 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 531.00 | 7 445.00 | | 20 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 064.00 | 15 396.00 | | 28 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 064.00 | 19 196.00 | | 28 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 363.00 | 47 147.00 | | 37 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 299.00 | 54 270.00 | | 140 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 235.00 | -35 074.00 | | -112 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 157.00 | 122 811.00 | | 166 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 798.00 | 5 140 018.00 | | 6 656 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 809.00 | 4 837 772.00 | | 6 282 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 989.00 | 302 246.00 | | 373 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 534.00 | | 174 778.00 | 545 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 960.00 | 96 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 515.00 | 663 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 558 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 279.00 | | 101 079.00 | 475 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 255.00 | | 73 699.00 | 62 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 945.00 | 99 956.00 | 17 555.00 | 147 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 945.00 | 99 956.00 | 17 555.00 | 147 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 975.00 | 14 881.00 | 19 036.00 | 64 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 975.00 | 14 881.00 | 19 036.00 | 64 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 975.00 | 105 089.00 | 19 036.00 | 64 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 881.00 | 19 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 792.00 | 825 792.00 | | 825 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 129.00 | 2 061 129.00 | | 2 061 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
VB T. V. A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 404.00 | 119 784.00 | 146 620.00 | 266 404.00 |
VI Groupe et associés | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VP Divers | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 338.00 | 2 290 685.00 | 101 653.00 | 2 392 338.00 |
VW T.V.A. | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 825.00 | 1 744 205.00 | 146 620.00 | 1 890 825.00 |