| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 086.00 | 160 922.00 | 122 164.00 | 283 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 276.00 | 301 168.00 | 457 108.00 | 758 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 646.00 | 462 090.00 | 865 555.00 | 1 327 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 968.00 | 29 240.00 | 3 621 728.00 | 3 650 968.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 1 130 079.00 | | 1 130 079.00 | 1 130 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 586.00 | 29 240.00 | 5 144 346.00 | 5 173 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 232.00 | 491 330.00 | 6 009 902.00 | 6 501 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
CU Autres participations | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 298.00 | 1 618 293.00 | | 1 697 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 386.00 | 79 006.00 | | 336 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 685.00 | 1 807 298.00 | | 2 143 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 773.00 | 1 002 843.00 | | 648 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473.00 | 182 935.00 | | 79 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 526.00 | 1 289 658.00 | | 1 813 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 598.00 | 836 763.00 | | 1 131 598.00 |
EA Autres dettes | 192 848.00 | 219 871.00 | | 192 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 217.00 | 3 532 069.00 | | 3 866 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 902.00 | 5 339 367.00 | | 6 009 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 580.00 | 3 231 562.00 | | 3 439 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 122 429.00 | | 11 122 429.00 | 11 122 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 429.00 | | 11 122 429.00 | 11 122 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 174 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 694.00 | 44 995.00 | | 33 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 626.00 | 19 648.00 | | 22 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 167.00 | 4 583.00 | | 67 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 793.00 | 114 439.00 | | 89 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 862.00 | 153 027.00 | | 46 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 140.00 | 153 027.00 | | 93 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -38 588.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 394.00 | 39 285.00 | | 141 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 557.00 | 8 893 126.00 | | 11 267 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 170.00 | 8 814 120.00 | | 10 931 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 386.00 | 79 006.00 | | 336 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 835.00 | 4 468.00 | | 6 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 500.00 | | 560 601.00 | 893 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 480.00 | 278 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 167.00 | 96 289.00 | 1 327 646.00 | 30 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 82 809.00 | 1 041 362.00 | 30 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 756.00 | | 335 581.00 | 818 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 744.00 | | 225 020.00 | 66 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 131.00 | 142 853.00 | 36 893.00 | 356 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 131.00 | 142 853.00 | 36 893.00 | 356 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 760.00 | | 18 520.00 | 47 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 760.00 | | 18 520.00 | 47 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 760.00 | | 18 520.00 | 47 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 526.00 | 1 813 526.00 | | 1 813 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 707.00 | 239 707.00 | | 239 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 548.00 | 3 607 548.00 | | 3 607 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
VB T. V. A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 773.00 | 229 372.00 | 419 401.00 | 648 773.00 |
VI Groupe et associés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 755.00 | | | 667 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 534.00 | 3 687 588.00 | 309 946.00 | 3 997 534.00 |
VW T.V.A. | 698 829.00 | 691 592.00 | 7 237.00 | 698 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 217.00 | 3 439 580.00 | 426 637.00 | 3 866 217.00 |