| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 040.00 | 120 214.00 | 139 826.00 | 260 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 550.00 | 235 917.00 | 292 633.00 | 528 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 500.00 | 356 131.00 | 537 369.00 | 893 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 534.00 | 47 760.00 | 3 165 774.00 | 3 213 534.00 |
BZ Autres créances | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CF Disponibilités | 1 242 895.00 | | 1 242 895.00 | 1 242 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 757.00 | 47 760.00 | 4 801 998.00 | 4 849 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 258.00 | 403 890.00 | 5 339 367.00 | 5 743 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
CU Autres participations | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 293.00 | 1 231 090.00 | | 1 618 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 006.00 | 387 202.00 | | 79 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 298.00 | 1 728 293.00 | | 1 807 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 843.00 | 404 978.00 | | 1 002 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 935.00 | 223 323.00 | | 182 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 658.00 | 1 093 285.00 | | 1 289 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 763.00 | 502 145.00 | | 836 763.00 |
EA Autres dettes | 219 871.00 | 149 503.00 | | 219 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 069.00 | 2 373 233.00 | | 3 532 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 367.00 | 4 191 733.00 | | 5 339 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 562.00 | 2 113 600.00 | | 3 231 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 104.00 | 1 669.00 | | 39 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 106.00 | | 223 431.00 | 712 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 982.00 | | 222 851.00 | 624 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 124.00 | | 580.00 | 79 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 803.00 | 109 273.00 | 28 945.00 | 275 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 803.00 | 109 273.00 | 28 945.00 | 275 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
6T Sur comptes clients | 47 051.00 | 28 805.00 | 28 096.00 | 47 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 051.00 | 28 805.00 | 28 096.00 | 47 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 259.00 | 28 805.00 | 118 304.00 | 137 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 805.00 | 28 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 982.00 | 1 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 658.00 | 1 289 658.00 | | 1 289 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 871.00 | 219 871.00 | | 219 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 877.00 | 3 146 877.00 | | 3 146 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
VB T. V. A. | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 739.00 | 665 213.00 | 298 526.00 | 963 739.00 |
VI Groupe et associés | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 988.00 | | | 664 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 899.00 | 3 345 462.00 | 67 437.00 | 3 412 899.00 |
VW T.V.A. | 519 192.00 | 519 192.00 | | 519 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 069.00 | 3 231 562.00 | 300 507.00 | 3 532 069.00 |