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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 9 889.00 | 6 957.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 846.00 | 9 889.00 | 6 957.00 | 16 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 086.00 | | 513 086.00 | 513 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 425.00 | | 401 425.00 | 401 425.00 |
CF Disponibilités | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 408.00 | | 1 243 408.00 | 1 243 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 255.00 | 9 889.00 | 1 250 365.00 | 1 260 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 550 640.00 | | | 550 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 108.00 | | | 332 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 210 561.00 | | | 210 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 725.00 | | | 699 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 365.00 | | | 1 250 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 725.00 | | | 699 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 108.00 | | | 332 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 373.00 | | 2 034 373.00 | 2 034 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 373.00 | | 2 034 373.00 | 2 034 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 464.00 | | | 2 046 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 641.00 | | | 1 972 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 3 942.00 | 2 158.00 | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 3 942.00 | 2 158.00 | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 108.00 | 332 108.00 | | 332 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 725.00 | 699 725.00 | | 699 725.00 |