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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 22 574.00 | 2 756.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 330.00 | 22 574.00 | 2 756.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 600 510.00 | | 600 510.00 | 600 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 298.00 | | 1 118 298.00 | 1 118 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 629.00 | 22 574.00 | 1 121 054.00 | 1 143 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
DL TOTAL (I) | 755 651.00 | | | 755 651.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 248.00 | | | 232 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 402.00 | | | 315 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 054.00 | | | 1 121 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 402.00 | | | 315 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332 023.00 | | 3 332 023.00 | 3 332 023.00 |
FG Production vendue services | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 618.00 | | 3 344 618.00 | 3 344 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 801.00 | | | 3 345 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 021.00 | | | 3 154 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422.00 | | 1 216.00 | 26 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 25 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 25 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | 1 216.00 | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 320.00 | 1 562.00 | 2 307.00 | 23 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 320.00 | 1 562.00 | 2 307.00 | 23 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 249.00 | 232 249.00 | | 232 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -227 404.00 | -227 404.00 | | -227 404.00 |
VI Groupe et associés | 232 249.00 | 232 249.00 | | 232 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |