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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 19 989.00 | 6 431.00 | 26 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 421.00 | 19 989.00 | 6 431.00 | 26 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 667.00 | | 1 057 667.00 | 1 057 667.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 1 458 860.00 | | 1 458 860.00 | 1 458 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 441.00 | | 2 555 441.00 | 2 555 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 863.00 | 19 989.00 | 2 561 873.00 | 2 581 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 713.00 | | | 187 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DL TOTAL (I) | 639 532.00 | | | 639 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 979.00 | | | 1 477 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 340.00 | | | 1 922 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 873.00 | | | 2 561 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 340.00 | | | 1 922 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977 979.00 | | | 977 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580.00 | 1 845 000.00 | 1 854 580.00 | 9 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 563.00 | | | 1 856 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 809.00 | | | 1 801 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 060.00 | | 3 366.00 | 24 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 26 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | | 3 366.00 | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 717.00 | 3 568.00 | 296.00 | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 717.00 | 3 568.00 | 296.00 | 16 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -53 793.00 | -53 793.00 | | -53 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 979.00 | 977 979.00 | | 977 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 341.00 | 1 922 341.00 | | 1 922 341.00 |