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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 16 717.00 | 7 342.00 | 24 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 059.00 | 16 717.00 | 7 342.00 | 24 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 794.00 | | 1 515 794.00 | 1 515 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 784 195.00 | | 784 195.00 | 784 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 559.00 | | 2 325 559.00 | 2 325 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 619.00 | 16 717.00 | 2 332 902.00 | 2 349 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DL TOTAL (I) | 640 578.00 | | | 640 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 886.00 | | | 1 084 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 165.00 | | | 232 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
EA Autres dettes | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 324.00 | | | 1 692 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 902.00 | | | 2 332 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 324.00 | | | 1 692 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084 886.00 | | | 1 084 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
FG Production vendue services | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 987.00 | | 2 374 987.00 | 2 374 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 336.00 | | | 2 375 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 197.00 | | | 2 285 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315.00 | | 1 004.00 | 24 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 24 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | 1 004.00 | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 766.00 | 3 210.00 | 1 259.00 | 14 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 3 210.00 | 1 259.00 | 14 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 886.00 | 1 084 886.00 | | 1 084 886.00 |
VI Groupe et associés | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 324.00 | 1 692 324.00 | | 1 692 324.00 |