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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 12 757.00 | 4 088.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 846.00 | 12 757.00 | 4 088.00 | 16 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022 029.00 | | 2 022 029.00 | 2 022 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 610.00 | | 2 319 610.00 | 2 319 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 457.00 | 12 757.00 | 2 323 699.00 | 2 336 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 521 907.00 | | | 521 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 519.00 | | | 1 499 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
EA Autres dettes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 791.00 | | | 1 801 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 699.00 | | | 2 323 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 791.00 | | | 1 801 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499 519.00 | | | 1 499 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
FG Production vendue services | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 601.00 | | 608 601.00 | 608 601.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 482.00 | | | 594 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 2 868.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 2 868.00 | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 519.00 | 1 499 519.00 | | 1 499 519.00 |
VP Divers | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 792.00 | 1 801 792.00 | | 1 801 792.00 |