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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 23 319.00 | 3 101.00 | 26 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 421.00 | 23 319.00 | 3 101.00 | 26 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 050.00 | | 2 511 050.00 | 2 511 050.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CF Disponibilités | 403 953.00 | | 403 953.00 | 403 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 180.00 | | 2 959 180.00 | 2 959 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 601.00 | 23 319.00 | 2 962 282.00 | 2 985 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 619 671.00 | | | 619 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 097.00 | | | 2 063 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 610.00 | | | 2 342 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 282.00 | | | 2 962 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 610.00 | | | 2 342 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063 097.00 | | | 2 063 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 665.00 | | 1 503 665.00 | 1 503 665.00 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 277.00 | | 1 515 277.00 | 1 515 277.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 284.00 | | | 1 535 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 345.00 | | | 1 499 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 3 330.00 | | 19 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 3 330.00 | | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -229 548.00 | -229 548.00 | | -229 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 097.00 | 2 063 097.00 | | 2 063 097.00 |
VI Groupe et associés | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 610.00 | 2 342 610.00 | | 2 342 610.00 |