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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
AP Constructions | 179 722.00 | 97 742.00 | 81 979.00 | 179 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 964.00 | 103 688.00 | 19 276.00 | 122 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 594.00 | 41 514.00 | 7 080.00 | 48 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 761.00 | 242 945.00 | 191 816.00 | 434 761.00 |
BT Marchandises | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | 85.00 | 9 666.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 790.00 | 85.00 | 264 705.00 | 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 552.00 | 243 030.00 | 456 521.00 | 699 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 089.00 | | | -556 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 362.00 | | | -81 362.00 |
DL TOTAL (I) | -597 452.00 | | | -597 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 223.00 | | | 688 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 973.00 | | | 1 053 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 521.00 | | | 456 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 973.00 | | | 1 053 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 005.00 | | 551 005.00 | 551 005.00 |
FG Production vendue services | 172 266.00 | | 172 266.00 | 172 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 271.00 | | 723 271.00 | 723 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 764.00 | | | 734 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 126.00 | | | 816 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 362.00 | | | -81 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 356.00 | | | 434 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 146.00 | 26 799.00 | | 216 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 146.00 | 26 799.00 | | 216 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 582.00 | 688 582.00 | | 688 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 945.00 | 1 389 451.00 | | 138 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001.00 | 32 655.00 | 8 346.00 | 41 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 973.00 | 1 053 973.00 | | 1 053 973.00 |