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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 84 069.00 | 19 164.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 511.00 | 65 904.00 | 217 607.00 | 283 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 785.00 | 149 974.00 | 327 811.00 | 477 785.00 |
BT Marchandises | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 301.00 | 149 974.00 | 585 327.00 | 735 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 928.00 | | | -23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 096.00 | | | 579 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 327.00 | | | 585 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 096.00 | | | 509 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 445.00 | | 663 445.00 | 663 445.00 |
FG Production vendue services | 217 558.00 | | 217 558.00 | 217 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 004.00 | | 881 004.00 | 881 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 655.00 | | | 896 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 584.00 | | | 920 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 928.00 | | | -23 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 962.00 | | 170.00 | 485 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 477 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 746.00 | | | 386 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | 170.00 | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 274.00 | 35 700.00 | | 114 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 274.00 | 35 700.00 | | 114 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 300.00 | 49 896.00 | 12 405.00 | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 097.00 | 509 097.00 | | 579 097.00 |