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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 994.00 | 67 564.00 | 19 430.00 | 86 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 907.00 | 12 323.00 | 223 583.00 | 235 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 822.00 | 79 887.00 | 341 934.00 | 421 822.00 |
BT Marchandises | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 281.00 | | 459 281.00 | 459 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 104.00 | 79 887.00 | 801 216.00 | 881 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 476.00 | | | -644 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 373.00 | | | -113 373.00 |
DL TOTAL (I) | -717 849.00 | | | -717 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 042.00 | | | 1 076 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 399.00 | | | 401 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 066.00 | | | 1 519 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 216.00 | | | 801 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 066.00 | | | 1 519 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 956.00 | | 601 956.00 | 601 956.00 |
FG Production vendue services | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 542.00 | | 805 542.00 | 805 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 18 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 653.00 | | | -53 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 098.00 | | | 813 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 471.00 | | | 926 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 373.00 | | | -113 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 993.00 | | | 439 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 178.00 | | | 353 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 794.00 | 79 348.00 | 264 254.00 | 264 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 794.00 | 79 348.00 | 264 254.00 | 264 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 399.00 | 401 399.00 | | 401 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 266.00 | 1 081 266.00 | | 1 081 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 788.00 | 75 502.00 | 20 286.00 | 95 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 066.00 | 1 519 066.00 | | 1 519 066.00 |