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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 221.00 | 89 999.00 | 14 221.00 | 104 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 636.00 | 93 645.00 | 190 991.00 | 284 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 951.00 | 183 645.00 | 296 305.00 | 479 951.00 |
BT Marchandises | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 942.00 | 183 645.00 | 536 297.00 | 719 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -23 928.00 | | | -23 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 297.00 | | | 536 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 876.00 | | 736 876.00 | 736 876.00 |
FG Production vendue services | 243 117.00 | | 243 117.00 | 243 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 993.00 | | 979 993.00 | 979 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 746.00 | | | 982 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 621.00 | | | 980 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 786.00 | | 2 911.00 | 477 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 479 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 388 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 746.00 | | 2 857.00 | 386 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | 53.00 | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 974.00 | 34 416.00 | 745.00 | 149 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 974.00 | 34 416.00 | 745.00 | 149 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 657.00 | 243 657.00 | | 243 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 399.00 | 52 941.00 | 12 458.00 | 65 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 942.00 | 527 942.00 | | 527 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |