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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 76 016.00 | 27 218.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 511.00 | 38 258.00 | 245 253.00 | 283 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 961.00 | 114 274.00 | 371 687.00 | 485 961.00 |
BT Marchandises | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 151.00 | 114 274.00 | 548 876.00 | 663 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 849.00 | | | -757 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 991.00 | | | -51 991.00 |
DL TOTAL (I) | -769 841.00 | | | -769 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 614.00 | | | 1 067 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 718.00 | | | 1 318 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 876.00 | | | 548 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 718.00 | | | 1 318 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 826.00 | | 648 826.00 | 648 826.00 |
FG Production vendue services | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 610.00 | | 874 610.00 | 874 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GE Autres charges | | | 17 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 902.00 | | | 878 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 893.00 | | | 930 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 991.00 | | | -51 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 823.00 | | 66 154.00 | 421 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 485 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 386 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 902.00 | | 65 859.00 | 322 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 286.00 | | 295.00 | 20 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 888.00 | 36 401.00 | 2 015.00 | 79 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | 36 401.00 | 2 015.00 | 79 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 467.00 | 1 064 467.00 | | 1 064 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 508.00 | 31 927.00 | 20 581.00 | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 718.00 | 1 318 718.00 | | 1 318 718.00 |