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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
AP Constructions | 179 722.00 | 112 719.00 | 67 002.00 | 179 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 426.00 | 106 645.00 | 16 781.00 | 123 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 029.00 | 45 428.00 | 4 600.00 | 50 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 992.00 | 264 793.00 | 175 199.00 | 439 992.00 |
BT Marchandises | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 783.00 | | 287 783.00 | 287 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 776.00 | 264 793.00 | 462 982.00 | 727 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 452.00 | | | -637 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
DL TOTAL (I) | -604 476.00 | | | -604 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 467.00 | | | 724 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 459.00 | | | 1 067 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 982.00 | | | 462 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 459.00 | | | 1 067 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 407.00 | | 593 407.00 | 593 407.00 |
FG Production vendue services | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 098.00 | | 776 098.00 | 776 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 851.00 | | | 779 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 876.00 | | | 786 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 762.00 | | | 434 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 11 680.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 281.00 | | | 351 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 945.00 | 26 732.00 | 4 884.00 | 242 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 945.00 | 26 732.00 | 4 884.00 | 242 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 237.00 | 730 237.00 | | 730 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 764.00 | 43 084.00 | 11 680.00 | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 459.00 | 1 067 459.00 | | 1 067 459.00 |