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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 12 547.00 | 9 372.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 437.00 | 19 364.00 | 35 073.00 | 54 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 38 342.00 | 98 401.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 599.00 | 70 253.00 | 200 346.00 | 270 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 037.00 | | 329 037.00 | 329 037.00 |
BN En cours de production de biens | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 809.00 | | 655 809.00 | 655 809.00 |
BZ Autres créances | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CF Disponibilités | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 860.00 | | 1 841 860.00 | 1 841 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 459.00 | 70 253.00 | 2 042 207.00 | 2 112 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
DH Report à nouveau | -118 061.00 | | | -118 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | -118 061.00 | | 80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 810 916.00 | 730 887.00 | | 810 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 479.00 | 367 322.00 | | 356 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 128.00 | 169 271.00 | | 174 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 174.00 | 235 642.00 | | 352 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 983.00 | 103 462.00 | | 160 983.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 051.00 | 128 083.00 | | 181 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 290.00 | 1 003 780.00 | | 1 231 290.00 |
ED (V) | | 553.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 207.00 | 1 735 219.00 | | 2 042 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 412 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 891.00 | |
FM Production stockée | | | 17 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 136.00 | -57 847.00 | | -76 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 941.00 | 1 487 265.00 | | 2 569 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 912.00 | 1 605 326.00 | | 2 489 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 029.00 | -118 061.00 | | 80 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 664.00 | 5 719.00 | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 361.00 | | 49 238.00 | 221 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | 6 360.00 | 55 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 302.00 | | 42 878.00 | 148 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 26 852.00 | | 43 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 3 124.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 23 728.00 | | 33 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 174.00 | 352 174.00 | | 352 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 479.00 | 74 981.00 | 278 198.00 | 356 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 411.00 | 920 911.00 | 17 500.00 | 938 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 395.00 | 946 897.00 | 278 198.00 | 1 228 395.00 |