| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 209.00 | 5 291.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 160.00 | 107 038.00 | 55 121.00 | 162 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 352.00 | 40 610.00 | 42 742.00 | 83 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 556.00 | 152 670.00 | 338 886.00 | 491 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 461.00 | | 527 461.00 | 527 461.00 |
BN En cours de production de biens | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
BT Marchandises | | 33 645.00 | -33 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 151.00 | 27 574.00 | 550 577.00 | 578 151.00 |
BZ Autres créances | 873 049.00 | | 873 049.00 | 873 049.00 |
CF Disponibilités | 629 419.00 | | 629 419.00 | 629 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 338.00 | 61 219.00 | 2 631 119.00 | 2 692 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 894.00 | 213 889.00 | 2 970 006.00 | 3 183 894.00 |
CU Autres participations | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 788.00 | 1 812.00 | 976.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 838.00 | 471 838.00 | | 471 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 131 168.00 | 92 660.00 | | 131 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 911.00 | 138 508.00 | | 583 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 417.00 | 818 506.00 | | 1 302 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 647.00 | 931 894.00 | | 799 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 627.00 | 180 497.00 | | 182 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 439.00 | 538 197.00 | | 259 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 602.00 | 99 904.00 | | 298 602.00 |
EA Autres dettes | 16 835.00 | 20 774.00 | | 16 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 439.00 | 124 790.00 | | 110 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 589.00 | 1 896 057.00 | | 1 667 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 006.00 | 2 714 563.00 | | 2 970 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 438.00 | 1 126 830.00 | | 1 013 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 736 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761 142.00 | |
FM Production stockée | | | 22 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 350.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 187.00 | 187.00 | | 543 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 187.00 | 187.00 | | 543 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 551.00 | 24 387.00 | | 215 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 551.00 | 24 387.00 | | 215 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 636.00 | -24 200.00 | | 327 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 273.00 | -8 172.00 | | 62 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 481.00 | 2 687 661.00 | | 3 342 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 570.00 | 2 549 153.00 | | 2 758 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 911.00 | 138 508.00 | | 583 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718.00 | 778.00 | | 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 415.00 | | 124 292.00 | 728 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 801.00 | 194 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 150.00 | 491 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 245 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 4 500.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 405.00 | | 26 455.00 | 245 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 222.00 | | 93 336.00 | 436 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 667.00 | 45 467.00 | 15 464.00 | 122 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 558.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 659.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 863.00 | 43 250.00 | 15 464.00 | 119 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 602.00 | 298 602.00 | | 298 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
UX Autres créances clients | 578 151.00 | 578 151.00 | | 578 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 133.00 | 144 982.00 | 512 959.00 | 799 133.00 |
VI Groupe et associés | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 049.00 | 873 049.00 | | 873 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 286.00 | 1 451 866.00 | 101 420.00 | 1 553 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 589.00 | 1 013 438.00 | 512 959.00 | 1 667 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |