| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 550.00 | 2 450.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 883.00 | 81 310.00 | 76 573.00 | 157 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 522.00 | 38 553.00 | 48 969.00 | 87 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
BF Prêts | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 415.00 | 122 667.00 | 605 747.00 | 728 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 081.00 | | 644 081.00 | 644 081.00 |
BN En cours de production de biens | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 375.00 | 16 869.00 | 388 506.00 | 405 375.00 |
BZ Autres créances | 236 976.00 | | 236 976.00 | 236 976.00 |
CF Disponibilités | 761 560.00 | | 761 560.00 | 761 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 684.00 | 16 869.00 | 2 108 815.00 | 2 125 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 099.00 | 139 536.00 | 2 714 563.00 | 2 854 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
CU Autres participations | 204 667.00 | | 204 667.00 | 204 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 788.00 | 1 255.00 | 1 533.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 650.00 | 128 500.00 | | 102 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 838.00 | 470 250.00 | | 471 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 92 660.00 | 304 897.00 | | 92 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 508.00 | 309 263.00 | | 138 508.00 |
DL TOTAL (I) | 818 506.00 | 1 225 760.00 | | 818 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 894.00 | 140 910.00 | | 931 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 497.00 | 181 589.00 | | 180 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 197.00 | 351 603.00 | | 538 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 904.00 | 111 836.00 | | 99 904.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | 10.00 | | 20 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 790.00 | 149 478.00 | | 124 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 057.00 | 935 426.00 | | 1 896 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 563.00 | 2 161 186.00 | | 2 714 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 830.00 | 845 860.00 | | 1 126 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 706 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 730 935.00 | |
FM Production stockée | | | -80 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 505 200.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 505 200.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 387.00 | 254 427.00 | | 24 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387.00 | 273 561.00 | | 24 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 200.00 | 231 639.00 | | -24 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 172.00 | -66 020.00 | | -8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 661.00 | 3 299 068.00 | | 2 687 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 153.00 | 2 989 805.00 | | 2 549 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 508.00 | 309 263.00 | | 138 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778.00 | 19 482.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 349.00 | | 416 260.00 | 678 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 792.00 | 436 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 194.00 | 728 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 245 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 694.00 | | 43 113.00 | 210 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 867.00 | | 373 147.00 | 420 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 712.00 | 44 956.00 | | 77 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | 558.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 43 398.00 | | 76 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 197.00 | 538 197.00 | | 538 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
UP Prêts | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
UX Autres créances clients | 405 375.00 | 405 375.00 | | 405 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 379.00 | 162 153.00 | 527 544.00 | 931 379.00 |
VI Groupe et associés | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 900.00 | 890 900.00 | | 890 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 057.00 | 1 126 830.00 | 527 544.00 | 1 896 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |