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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 15 581.00 | 6 338.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 775.00 | 30 678.00 | 78 097.00 | 108 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 474.00 | 60 156.00 | 97 318.00 | 157 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 865.00 | 117 585.00 | 412 280.00 | 529 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 111.00 | | 431 111.00 | 431 111.00 |
BN En cours de production de biens | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 178.00 | | 352 178.00 | 352 178.00 |
BZ Autres créances | 375 756.00 | | 375 756.00 | 375 756.00 |
CF Disponibilités | 564 807.00 | | 564 807.00 | 564 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 869.00 | | 1 887 869.00 | 1 887 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 734.00 | 117 585.00 | 2 300 149.00 | 2 417 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 795.00 | 11 170.00 | 164 625.00 | 175 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
DH Report à nouveau | -38 031.00 | -118 061.00 | | -38 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 581.00 | 80 029.00 | | 105 581.00 |
DL TOTAL (I) | 916 497.00 | 810 916.00 | | 916 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 471.00 | 356 479.00 | | 290 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 808.00 | 174 128.00 | | 178 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 895.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 124.00 | 352 174.00 | | 368 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 069.00 | 160 983.00 | | 259 069.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 3 580.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 880.00 | 181 051.00 | | 285 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 651.00 | 1 231 290.00 | | 1 383 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 149.00 | 2 042 207.00 | | 2 300 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 351.00 | 946 897.00 | | 1 178 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 058.00 | | 2 696 058.00 | 2 696 058.00 |
FG Production vendue services | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 417.00 | | 2 771 417.00 | 2 771 417.00 |
FM Production stockée | | | 38 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -76 136.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 154.00 | 2 569 941.00 | | 3 085 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 573.00 | 2 489 912.00 | | 2 979 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 581.00 | 80 029.00 | | 105 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 273.00 | 18 664.00 | | 25 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 599.00 | | | 270 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 253.00 | 47 332.00 | | 70 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | 3 034.00 | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 33 128.00 | | 57 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 124.00 | 368 124.00 | | 368 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 880.00 | 285 880.00 | | 285 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 178.00 | | | 352 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 507.00 | 76 607.00 | 204 900.00 | 281 507.00 |
VI Groupe et associés | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
VP Divers | 375 756.00 | | | 375 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 939.00 | 746 439.00 | 17 500.00 | 763 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 251.00 | 1 178 351.00 | 204 900.00 | 1 383 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |