| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 550.00 | 3 450.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 196.00 | 54 184.00 | 85 012.00 | 139 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 22 281.00 | 40 815.00 | 63 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 349.00 | 77 712.00 | 600 637.00 | 678 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 632.00 | | 471 632.00 | 471 632.00 |
BN En cours de production de biens | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 767.00 | | 388 767.00 | 388 767.00 |
BZ Autres créances | 441 901.00 | | 441 901.00 | 441 901.00 |
CF Disponibilités | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 549.00 | | 1 560 549.00 | 1 560 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 898.00 | 77 712.00 | 2 161 186.00 | 2 238 898.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 788.00 | 697.00 | 2 091.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 10 000.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 304 897.00 | 240 197.00 | | 304 897.00 |
DH Report à nouveau | | -38 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 263.00 | 105 581.00 | | 309 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 760.00 | 916 497.00 | | 1 225 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 910.00 | 290 471.00 | | 140 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 589.00 | 178 808.00 | | 181 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 603.00 | 368 124.00 | | 351 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 836.00 | 259 069.00 | | 111 836.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 900.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 478.00 | 285 880.00 | | 149 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 426.00 | 1 383 651.00 | | 935 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 186.00 | 2 300 149.00 | | 2 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 860.00 | 1 178 351.00 | | 845 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 521 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 464.00 | |
FM Production stockée | | | -4 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 200.00 | | | 505 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 200.00 | | | 505 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 561.00 | | | 273 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 639.00 | -1.00 | | 231 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 020.00 | -80 000.00 | | -66 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 068.00 | 3 085 154.00 | | 3 299 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 805.00 | 2 979 573.00 | | 2 989 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 263.00 | 105 581.00 | | 309 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 482.00 | 25 273.00 | | 19 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 865.00 | | 505 555.00 | 529 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 420 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 071.00 | 678 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 007.00 | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 919.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 645.00 | 210 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 919.00 | | 4 000.00 | 61 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 651.00 | | 80 688.00 | 274 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 420 867.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 585.00 | 62 770.00 | 102 644.00 | 117 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | 17 858.00 | 28 331.00 | 11 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 581.00 | 1 518.00 | 16 549.00 | 15 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | 43 394.00 | 57 764.00 | 90 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 603.00 | 351 603.00 | | 351 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
UX Autres créances clients | 388 767.00 | 388 767.00 | | 388 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 910.00 | 51 344.00 | 89 567.00 | 140 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
VP Divers | 441 901.00 | 441 901.00 | | 441 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 535.00 | 830 668.00 | 402 867.00 | 1 233 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 426.00 | 845 860.00 | 89 567.00 | 935 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |