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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 6 010.00 | 14 151.00 | 20 162.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 410.00 | 135 559.00 | 31 851.00 | 167 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 964.00 | 59 795.00 | 41 170.00 | 100 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 258.00 | 205 358.00 | 271 900.00 | 477 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 028.00 | | 661 028.00 | 661 028.00 |
BN En cours de production de biens | 137 823.00 | | 137 823.00 | 137 823.00 |
BT Marchandises | | 58 026.00 | -58 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 879.00 | 27 574.00 | 475 305.00 | 502 879.00 |
BZ Autres créances | 809 785.00 | | 809 785.00 | 809 785.00 |
CF Disponibilités | 675 217.00 | | 675 217.00 | 675 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 125.00 | 85 600.00 | 2 719 525.00 | 2 805 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 383.00 | 290 958.00 | 2 991 425.00 | 3 282 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 336.00 | 1 625.00 | 91 711.00 | 93 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 788.00 | 2 370.00 | 418.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 290.00 | 102 650.00 | | 105 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 145.00 | 471 838.00 | | 520 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 565 079.00 | 131 168.00 | | 565 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 553.00 | 583 911.00 | | 320 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 916.00 | 1 302 417.00 | | 1 523 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 809.00 | 799 647.00 | | 660 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 806.00 | 182 627.00 | | 184 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 268.00 | 259 439.00 | | 345 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 983.00 | 298 602.00 | | 239 983.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16 835.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 626.00 | 110 439.00 | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 508.00 | 1 667 589.00 | | 1 467 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 425.00 | 2 970 006.00 | | 2 991 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 205.00 | | | 951 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 821 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 595.00 | |
FM Production stockée | | | 54 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327 636.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 083.00 | 40 227.00 | | 48 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 375.00 | 62 273.00 | | 74 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 423.00 | 3 342 481.00 | | 2 944 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 870.00 | 2 758 570.00 | | 2 623 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 553.00 | 583 911.00 | | 320 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 556.00 | | 34 523.00 | 491 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 822.00 | | 145 934.00 | 48 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 822.00 | | 477 258.00 | 48 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 11 661.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 511.00 | | 22 862.00 | 245 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 669.00 | 51 063.00 | | 152 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 812.00 | 557.00 | | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 2 800.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 648.00 | 47 704.00 | | 147 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 645.00 | 29 013.00 | 4 632.00 | 33 645.00 |
6T Sur comptes clients | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 218.00 | 30 638.00 | 4 632.00 | 61 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 218.00 | 30 638.00 | 4 632.00 | 61 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 013.00 | 4 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 268.00 | 345 268.00 | | 345 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
UX Autres créances clients | 470 301.00 | 470 301.00 | | 470 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 808.00 | 144 505.00 | 496 409.00 | 660 808.00 |
VI Groupe et associés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 750.00 | 739 750.00 | | 739 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 368.00 | 1 317 770.00 | 52 598.00 | 1 370 368.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 508.00 | 951 204.00 | 496 409.00 | 1 467 508.00 |