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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 309.00 | 17 054.00 | 22 255.00 | 39 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 486.00 | | 280 486.00 | 280 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 794.00 | 17 054.00 | 302 740.00 | 319 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 259.00 | 23 801.00 | 117 458.00 | 141 259.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 235.00 | 23 801.00 | 438 434.00 | 462 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 030.00 | 40 855.00 | 741 175.00 | 782 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 441 954.00 | 233 259.00 | | 441 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 052.00 | 208 695.00 | | 94 052.00 |
DL TOTAL (I) | 539 306.00 | 445 254.00 | | 539 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 921.00 | 95 567.00 | | 91 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 13 023.00 | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 509.00 | 163 890.00 | | 75 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 869.00 | 272 481.00 | | 201 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 175.00 | 717 734.00 | | 741 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 796.00 | 104 956.00 | 545 751.00 | 440 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 796.00 | 104 956.00 | 545 751.00 | 440 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 192.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 418.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 610.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | -610.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 94 396.00 | | 36 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 695.00 | 867 560.00 | | 557 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 643.00 | 658 865.00 | | 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 052.00 | 208 695.00 | | 94 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 289.00 | | 180 486.00 | 150 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 319 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 39 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 180 486.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977.00 | 13 563.00 | 10 486.00 | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 13 563.00 | 10 486.00 | 13 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 869.00 | 201 869.00 | | 201 869.00 |