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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 37 827.00 | 1 418.00 | 39 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988 414.00 | | 988 414.00 | 988 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 659.00 | 37 827.00 | 989 832.00 | 1 027 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 934.00 | | 131 934.00 | 131 934.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 153.00 | 2 560.00 | 103 593.00 | 106 153.00 |
CF Disponibilités | 501 512.00 | | 501 512.00 | 501 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 652.00 | 2 560.00 | 768 092.00 | 770 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 311.00 | 40 388.00 | 1 757 924.00 | 1 798 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 897.00 | 1 263 979.00 | | 1 427 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 226.00 | 283 918.00 | | 243 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 423.00 | 1 551 197.00 | | 1 674 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 4 102.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 16 752.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 83 759.00 | | 75 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 501.00 | 104 612.00 | | 83 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 924.00 | 1 655 809.00 | | 1 757 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 330.00 | 11 922.00 | 523 252.00 | 511 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 330.00 | 11 922.00 | 523 252.00 | 511 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 30 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 89 836.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -88 336.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 864.00 | 106 049.00 | | 77 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 449.00 | 698 065.00 | | 545 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 223.00 | 414 147.00 | | 302 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 226.00 | 283 918.00 | | 243 226.00 |