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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 688.00 | 41 412.00 | 3 276.00 | 44 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 820.00 | 89 199.00 | 641 621.00 | 730 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 508.00 | 130 611.00 | 644 897.00 | 775 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 270.00 | 18 992.00 | 146 277.00 | 165 270.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CF Disponibilités | 624 575.00 | | 624 575.00 | 624 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 969.00 | 18 992.00 | 914 977.00 | 933 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 477.00 | 149 603.00 | 1 559 874.00 | 1 709 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 831 254.00 | 731 137.00 | | 831 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 989.00 | 100 116.00 | | 523 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 543.00 | 834 554.00 | | 1 358 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 766.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 112 395.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 69 026.00 | | 58 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 474.00 | 73 170.00 | | 141 474.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 331.00 | 255 357.00 | | 201 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 874.00 | 1 089 911.00 | | 1 559 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 003.00 | | 921 003.00 | 921 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 003.00 | | 921 003.00 | 921 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 260.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 773.00 | 361.00 | | 100 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 866.00 | -361.00 | | 258 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 111.00 | 34 848.00 | | 108 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 101.00 | 1 126 684.00 | | 1 286 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 112.00 | 1 026 567.00 | | 762 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 989.00 | 100 116.00 | | 523 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 433.00 | 141 949.00 | | 735 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 730 820.00 | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 874.00 | 775 508.00 | | 101 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 44 688.00 | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | 1 323.00 | | 45 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 194.00 | 140 626.00 | | 690 194.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 4 656.00 | 1 874.00 | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 4 656.00 | 1 874.00 | 38 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 404.00 | 24 795.00 | | 64 404.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 663.00 | | 1 671.00 | 20 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 067.00 | 24 795.00 | 1 671.00 | 85 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 067.00 | 24 795.00 | 1 671.00 | 85 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
VW T.V.A. | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |