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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 38 630.00 | 6 609.00 | 45 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 194.00 | 64 404.00 | 625 790.00 | 690 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 433.00 | 103 034.00 | 632 399.00 | 735 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 562.00 | 20 663.00 | 120 898.00 | 141 562.00 |
BZ Autres créances | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 887.00 | | 112 887.00 | 112 887.00 |
CF Disponibilités | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 175.00 | 20 663.00 | 457 512.00 | 478 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 608.00 | 123 697.00 | 1 089 911.00 | 1 213 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 731 137.00 | 536 006.00 | | 731 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 116.00 | 195 131.00 | | 100 116.00 |
DL TOTAL (I) | 834 554.00 | 734 437.00 | | 834 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 243.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 395.00 | 70 986.00 | | 112 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 36 800.00 | | 69 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | 126 105.00 | | 73 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 357.00 | 265 182.00 | | 255 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 911.00 | 999 619.00 | | 1 089 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 387.00 | | 1 123 387.00 | 1 123 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 387.00 | | 1 123 387.00 | 1 123 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 512.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 979.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 491.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -1 491.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | 83 987.00 | | 34 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 684.00 | 779 181.00 | | 1 126 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 567.00 | 584 050.00 | | 1 026 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 116.00 | 195 131.00 | | 100 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 264.00 | | 5 098.00 | 571 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159 822.00 | | 690 194.00 | -159 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -159 822.00 | 751.00 | 735 433.00 | -159 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 45 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 5 098.00 | 40 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 372.00 | | | 530 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 11 174.00 | 751.00 | 28 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 11 174.00 | 751.00 | 28 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 64 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | | 1 569.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 64 404.00 | 1 569.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 64 404.00 | 1 569.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
UX Autres créances clients | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 652.00 | 204 652.00 | | 204 652.00 |
VW T.V.A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 357.00 | 255 357.00 | | 255 357.00 |