| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 892.00 | 28 207.00 | 12 685.00 | 40 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 372.00 | | 530 372.00 | 530 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 264.00 | 28 207.00 | 543 057.00 | 571 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 475.00 | 22 232.00 | 194 243.00 | 216 475.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CF Disponibilités | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 794.00 | 22 232.00 | 456 562.00 | 478 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 058.00 | 50 439.00 | 999 619.00 | 1 050 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 536 006.00 | 441 954.00 | | 536 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 131.00 | 94 052.00 | | 195 131.00 |
DL TOTAL (I) | 734 437.00 | 539 306.00 | | 734 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 487.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 986.00 | 91 921.00 | | 70 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 16 751.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 105.00 | 75 509.00 | | 126 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 047.00 | 17 200.00 | | 31 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 182.00 | 201 869.00 | | 265 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 619.00 | 741 175.00 | | 999 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 426.00 | 105 436.00 | 775 862.00 | 670 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 426.00 | 105 436.00 | 775 862.00 | 670 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 35.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | 171.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 700.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 4 407.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 987.00 | 36 397.00 | | 83 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 181.00 | 557 695.00 | | 779 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 050.00 | 463 643.00 | | 584 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 131.00 | 94 052.00 | | 195 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 794.00 | | 259 764.00 | 319 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 530 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 571 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 40 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | | 4 878.00 | 39 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 486.00 | | 254 886.00 | 280 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 14 447.00 | 3 294.00 | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 14 447.00 | 3 294.00 | 17 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 801.00 | | 1 569.00 | 23 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 801.00 | | 1 569.00 | 23 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 801.00 | | 1 569.00 | 23 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UX Autres créances clients | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |