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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564.00 | 42 428.00 | 1 136.00 | 43 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933 914.00 | 89 379.00 | 844 535.00 | 933 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 478.00 | 131 807.00 | 845 671.00 | 977 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 099.00 | 15 855.00 | 143 244.00 | 159 099.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 717.00 | 499.00 | 120 218.00 | 120 717.00 |
CF Disponibilités | 374 974.00 | | 374 974.00 | 374 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 733.00 | 16 353.00 | 675 379.00 | 691 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 211.00 | 148 161.00 | 1 521 050.00 | 1 669 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 143.00 | 831 254.00 | | 1 185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 436.00 | 523 989.00 | | 250 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 879.00 | 1 358 543.00 | | 1 438 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 646.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 58 192.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 541.00 | 141 474.00 | | 70 541.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 171.00 | 201 331.00 | | 82 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 050.00 | 1 559 874.00 | | 1 521 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 519.00 | 20 213.00 | 699 732.00 | 679 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 519.00 | 20 213.00 | 699 732.00 | 679 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 192.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 100 773.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 258 866.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 456.00 | 108 111.00 | | 92 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 218.00 | 1 286 101.00 | | 723 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 782.00 | 762 112.00 | | 472 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 436.00 | 523 989.00 | | 250 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 508.00 | | 203 094.00 | 775 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 977 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 43 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 820.00 | | 203 094.00 | 730 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 412.00 | 2 140.00 | 1 124.00 | 41 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | 2 140.00 | 1 124.00 | 41 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 199.00 | 180.00 | | 89 199.00 |
6T Sur comptes clients | 18 992.00 | | 3 137.00 | 18 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 191.00 | 679.00 | 3 137.00 | 108 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 191.00 | 679.00 | 3 137.00 | 108 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
VW T.V.A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |