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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 286.00 | 130 816.00 | 28 470.00 | 159 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 935.00 | 131 077.00 | 363 858.00 | 494 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 245.00 | 131 077.00 | 512 168.00 | 643 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 5 785.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 105 437.00 | 91 007.00 | | 105 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 228.00 | 15 190.00 | | 36 228.00 |
DL TOTAL (I) | 378 210.00 | 341 981.00 | | 378 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 900.00 | 96 797.00 | | 58 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 105.00 | 35 268.00 | | 33 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 727.00 | 35 410.00 | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 746.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 958.00 | 168 261.00 | | 133 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 168.00 | 510 242.00 | | 512 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 991.00 | 383.00 | 1 043 373.00 | 1 042 991.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 238.00 | 383.00 | 1 043 621.00 | 1 043 238.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 2 084.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 867.00 | 901 677.00 | | 1 043 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 639.00 | 886 486.00 | | 1 007 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 228.00 | 15 190.00 | | 36 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 077.00 | 21 000.00 | | 110 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 816.00 | 21 000.00 | | 109 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 416.00 | 39 565.00 | 18 851.00 | 58 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 958.00 | 115 107.00 | 18 851.00 | 133 958.00 |