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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 434.00 | 158 695.00 | 4 739.00 | 163 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 083.00 | 158 956.00 | 340 127.00 | 499 083.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 441.00 | | 314 441.00 | 314 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 524.00 | 158 956.00 | 654 569.00 | 813 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 180 222.00 | 125 210.00 | | 180 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 944.00 | 69 298.00 | | 102 944.00 |
DL TOTAL (I) | 536 166.00 | 447 508.00 | | 536 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 4 023.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 116.00 | 46 155.00 | | 51 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 228.00 | 57 149.00 | | 59 228.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 3 068.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 402.00 | 129 834.00 | | 118 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 569.00 | 577 342.00 | | 654 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 402.00 | 110 983.00 | | 118 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 885.00 | | 2 197.00 | 496 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 236.00 | | 2 197.00 | 161 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 774.00 | 6 181.00 | | 152 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 513.00 | 6 181.00 | | 152 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VP Divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |