| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 984.00 | 180 546.00 | 244 438.00 | 424 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 633.00 | 180 807.00 | 579 826.00 | 760 633.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CF Disponibilités | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 127.00 | 180 807.00 | 941 321.00 | 1 122 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 283 166.00 | 180 222.00 | | 283 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 250.00 | 102 944.00 | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 610 416.00 | 536 166.00 | | 610 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 2 352.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 51 116.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | 59 228.00 | | 39 486.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 5 707.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 905.00 | 118 402.00 | | 330 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 321.00 | 654 569.00 | | 941 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 618.00 | 118 402.00 | | 206 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 083.00 | | 261 550.00 | 499 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 434.00 | | 261 550.00 | 163 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 956.00 | 21 851.00 | | 158 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 695.00 | 21 851.00 | | 158 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 366.00 | 34 749.00 | 142 485.00 | 241 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VP Divers | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 905.00 | 124 287.00 | 142 485.00 | 330 905.00 |