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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 335 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 172 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 507 743.00 | |
BT Marchandises | | | 4 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 587 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 127 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 379 422.00 | 343 130.00 | | 379 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 193.00 | 73 578.00 | | 131 193.00 |
DL TOTAL (I) | 763 615.00 | 669 708.00 | | 763 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 265.00 | 225 144.00 | | 190 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 952.00 | | 1 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 59 470.00 | | 62 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 962.00 | 66 651.00 | | 95 962.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 13 342.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 263.00 | 365 560.00 | | 364 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 878.00 | 1 035 267.00 | | 1 127 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 525.00 | 175 510.00 | | 209 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 699.00 | | 1 830.00 | 768 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 050.00 | | 1 830.00 | 433 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 008.00 | 40 778.00 | | 222 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 747.00 | 40 778.00 | | 221 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 265.00 | 35 657.00 | 145 331.00 | 190 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 131.00 | 209 524.00 | 145 331.00 | 364 131.00 |