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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 236.00 | 152 513.00 | 8 723.00 | 161 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 885.00 | 152 774.00 | 344 111.00 | 496 885.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 116.00 | 152 774.00 | 577 342.00 | 730 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 6 544.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 125 210.00 | 105 437.00 | | 125 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 298.00 | 36 228.00 | | 69 298.00 |
DL TOTAL (I) | 447 508.00 | 378 210.00 | | 447 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | 58 900.00 | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 40.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 33 105.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 39 727.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 2 186.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 834.00 | 133 958.00 | | 129 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 342.00 | 512 168.00 | | 577 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 983.00 | 115 107.00 | | 110 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 484.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 139.00 | 1 618.00 | 1 247 757.00 | 1 246 139.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 907.00 | 1 618.00 | 1 248 525.00 | 1 246 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 6 487.00 | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 470.00 | 1 043 867.00 | | 1 250 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 172.00 | 1 007 639.00 | | 1 181 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 298.00 | 36 228.00 | | 69 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 935.00 | | | 494 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 077.00 | 21 697.00 | | 131 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816.00 | 21 697.00 | | 130 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 834.00 | 110 983.00 | | 129 834.00 |