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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 050.00 | 221 747.00 | 211 303.00 | 433 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 699.00 | 222 008.00 | 546 691.00 | 768 699.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 576.00 | | 488 576.00 | 488 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 276.00 | 222 008.00 | 1 035 267.00 | 1 257 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 343 130.00 | 283 166.00 | | 343 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 578.00 | 74 250.00 | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 669 708.00 | 610 416.00 | | 669 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 144.00 | 241 366.00 | | 225 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 960.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 40 657.00 | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 651.00 | 39 486.00 | | 66 651.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | 8 435.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 560.00 | 330 905.00 | | 365 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 267.00 | 941 321.00 | | 1 035 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 510.00 | 124 287.00 | | 175 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 633.00 | | 8 067.00 | 760 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 984.00 | | 8 067.00 | 424 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 807.00 | 41 202.00 | | 180 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 546.00 | 41 202.00 | | 180 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 144.00 | 35 094.00 | 143 901.00 | 225 144.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 560.00 | 175 510.00 | 143 901.00 | 365 560.00 |