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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90.00 | | | 90.00 |
AP Constructions | 132 950.00 | 3 176.00 | 129 774.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 228.00 | 4 454.00 | 729 774.00 | 734 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CF Disponibilités | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 823.00 | | 188 823.00 | 188 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 050.00 | 4 454.00 | 918 597.00 | 923 050.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 908.00 | 11 585.00 | | 13 908.00 |
DG Autres réserves | 104 973.00 | 96 106.00 | | 104 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 537.00 | 46 465.00 | | 100 537.00 |
DL TOTAL (I) | 819 418.00 | 754 155.00 | | 819 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 821.00 | 2.00 | | 93 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 9 767.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 7 057.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 179.00 | 16 827.00 | | 99 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 597.00 | 770 982.00 | | 918 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 938.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 987.00 | 224 471.00 | | 247 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 450.00 | 178 006.00 | | 147 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 537.00 | 46 465.00 | | 100 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | 14 316.00 | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 278.00 | | | 601 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 3 176.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 3 176.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 819.00 | 9 396.00 | 39 121.00 | 93 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 179.00 | 14 755.00 | 39 121.00 | 99 179.00 |