| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
AP Constructions | 132 950.00 | 29 766.00 | 103 184.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 3 170.00 | 14 127.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 273.00 | 32 936.00 | 720 337.00 | 753 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 738.00 | 32 936.00 | 806 802.00 | 839 738.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 946.00 | 22 116.00 | | 23 946.00 |
DG Autres réserves | 140 070.00 | 122 296.00 | | 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 673.00 | 36 605.00 | | -32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 731 343.00 | 781 017.00 | | 731 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 363.00 | 55 319.00 | | 58 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 3 087.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 3 041.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544.00 | 27 476.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 459.00 | 88 923.00 | | 75 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 802.00 | 869 939.00 | | 806 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 728.00 | 43 620.00 | | 34 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 596.00 | 196 766.00 | | 120 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 270.00 | 160 161.00 | | 153 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 673.00 | 36 605.00 | | -32 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 352.00 | | 14 921.00 | 738 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 352.00 | | 14 921.00 | 138 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870.00 | 7 066.00 | 32 936.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 7 066.00 | 32 936.00 | 25 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 363.00 | 17 632.00 | 40 731.00 | 58 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 459.00 | 34 728.00 | 40 731.00 | 75 459.00 |