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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 950.00 | 8 494.00 | 124 456.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 228.00 | 9 772.00 | 724 456.00 | 734 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 533.00 | 9 772.00 | 942 762.00 | 952 533.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 935.00 | 13 908.00 | | 18 935.00 |
DG Autres réserves | 145 283.00 | 104 973.00 | | 145 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 997.00 | 100 537.00 | | 53 997.00 |
DL TOTAL (I) | 818 215.00 | 819 418.00 | | 818 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 424.00 | 93 821.00 | | 84 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 600.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 040.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 851.00 | 2 718.00 | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 547.00 | 99 179.00 | | 124 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 762.00 | 918 597.00 | | 942 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 670.00 | 14 755.00 | | 49 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -17.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 351.00 | 247 987.00 | | 215 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 354.00 | 147 450.00 | | 161 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 997.00 | 100 537.00 | | 53 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 5 318.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 5 318.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UX Autres créances clients | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 424.00 | 9 547.00 | 39 752.00 | 84 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 547.00 | 49 670.00 | 39 752.00 | 124 547.00 |