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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 950.00 | 13 812.00 | 119 138.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 228.00 | 15 090.00 | 719 138.00 | 734 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 861.00 | 15 090.00 | 916 772.00 | 931 861.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 635.00 | 18 935.00 | | 21 635.00 |
DG Autres réserves | 196 581.00 | 145 283.00 | | 196 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 247.00 | 53 997.00 | | -11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 806 968.00 | 818 215.00 | | 806 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 877.00 | 84 424.00 | | 74 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 587.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 224.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | 17 851.00 | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | | 19 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 803.00 | 124 547.00 | | 109 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 772.00 | 942 762.00 | | 916 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 627.00 | 49 670.00 | | 44 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 128.00 | 3 698.00 | | 12 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | 3 698.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 536.00 | 215 351.00 | | 178 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 783.00 | 161 354.00 | | 189 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 247.00 | 53 997.00 | | -11 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 8 238.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 5 859.00 | 541.00 | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 5 859.00 | 541.00 | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 877.00 | 9 701.00 | 40 392.00 | 74 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 803.00 | 44 627.00 | 40 392.00 | 109 803.00 |