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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 950.00 | 19 130.00 | 113 820.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 228.00 | 20 408.00 | 713 820.00 | 734 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 360.00 | 441.00 | 108 919.00 | 109 360.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 364.00 | 441.00 | 185 923.00 | 186 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 592.00 | 20 849.00 | 899 743.00 | 920 592.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
DG Autres réserves | 196 581.00 | 196 581.00 | | 196 581.00 |
DH Report à nouveau | -11 247.00 | | | -11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 728.00 | -11 247.00 | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 818 697.00 | 806 968.00 | | 818 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 176.00 | 74 877.00 | | 65 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 10 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 277.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 079.00 | 22 063.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 046.00 | 109 803.00 | | 81 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 743.00 | 916 772.00 | | 899 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 728.00 | 44 627.00 | | 25 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 6 178.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 5 949.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 391.00 | 178 536.00 | | 169 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 662.00 | 189 783.00 | | 157 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 728.00 | -11 247.00 | | 11 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 5 318.00 | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | 5 318.00 | | 15 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 176.00 | 9 857.00 | 41 043.00 | 65 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 046.00 | 25 728.00 | 41 043.00 | 81 046.00 |