| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
AP Constructions | 132 950.00 | 24 448.00 | 108 502.00 | 132 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 422.00 | 954.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 352.00 | 25 870.00 | 712 482.00 | 738 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 490.00 | 48 510.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 948.00 | 490.00 | 157 458.00 | 157 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 300.00 | 26 361.00 | 869 939.00 | 896 300.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 116.00 | 21 635.00 | | 22 116.00 |
DG Autres réserves | 122 296.00 | 196 581.00 | | 122 296.00 |
DH Report à nouveau | | -11 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | 11 728.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 781 017.00 | 818 697.00 | | 781 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 319.00 | 65 176.00 | | 55 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 587.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 2 204.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | 13 079.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 923.00 | 81 046.00 | | 88 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 939.00 | 899 743.00 | | 869 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 620.00 | 25 728.00 | | 43 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 766.00 | 169 391.00 | | 196 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 161.00 | 157 662.00 | | 160 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 605.00 | 11 728.00 | | 36 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 228.00 | | 4 124.00 | 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 4 124.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 5 462.00 | 25 870.00 | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 5 462.00 | 25 870.00 | 20 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 319.00 | 10 016.00 | 41 705.00 | 55 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 923.00 | 43 620.00 | 41 705.00 | 88 923.00 |